AI 강화 자동화 트레이딩 시스템: 트레이딩의 미래

개요

이 글은 자기 학습 및 자기 적응 자동화 트레이딩 시스템을 달성하기 위한 AI 강화 트레이딩 접근 방식을 구현하기 위해 따르는 로드맵을 설명합니다. 이 글을 통해 우리의 프로젝트가 소비자 부문에서 이전에 본 적 없는 자동화 시스템으로 발전함에 따라 겪게 될 변혁적 단계에 대한 통찰력을 제공합니다. 우리의 최종 목표는 실시간으로 변화하는 시장 조건에 지능적으로 적응하는 완전히 자동화된 트레이딩 시스템을 제공하는 것입니다. 이것은 트레이딩 시스템의 기초 구조를 확립하고 성능을 지속적으로 개선하고 최적화하는 정교한 머신 러닝(ML) 프로세스와 인공 지능(AI)을 통해 달성될 것입니다.

우리의 비전을 공유하는 투자자 및 기여자들이 이 혁신적인 프로젝트에 대한 잠재적 참여에 대해 연락해 주시기를 초대합니다.

트레이딩 자동화의 현재 상태: 망가진 시스템

거의 20년 동안 MQL4와 MQL5는 특히 소매 트레이딩 부문에서 자동화 트레이딩 소프트웨어 개발의 환경을 지배해 왔습니다. 손쉬운 접근성과 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 플랫폼과의 광범위한 통합으로 이러한 프로그래밍 언어는 트레이딩 자동화 전략을 구현하기 위한 표준 솔루션으로 자리 잡았습니다.

하지만 이 접근 방식은 경험 많은 개발자에게 수백 시간을 지불할 상당한 자본을 가진 트레이더나 정확히 무엇을 구축하고 싶은지 알고 스스로 코딩할 수 있는 사람들에게만 작동합니다. 코딩은 일반적으로 마스터하는 데 몇 달 또는 몇 년이 걸리기 때문에 프리랜서 시장은 각 프로젝트마다 바퀴를 다시 발명하는 준전문 개발자들이 지배하고 있습니다. 2025년에 이 원칙은 매우 구식입니다.

이 프로세스의 전형적인 문제는 트레이더들이 변화하는 시장 조건에 맞춰 지속적으로 재조정하는 끊임없는 루프에 갇히는 것입니다. 트레이더의 코딩 기술 수준에 따라 이것은 수정 비용 증가로 이어지거나, 준전문적 시도의 경우 소프트웨어 버그 및 기능 문제로 인해 상당한 자금을 잃을 위험이 있습니다.

수동이든 자동이든 대다수의 소매 트레이더가 돈을 잃는다는 것은 잘 알려져 있습니다. 준전문적 개발과 결합된 지속적인 재조정의 악순환이 그 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

핵심 문제는 명확합니다: 트레이더들은 트레이딩 자동화로 가는 여정에서 코딩 단계를 완전히 피할 수 있는 사용할 준비가 되고 사용자 친화적인 솔루션에 접근할 수 없습니다.

솔루션: 현대 소프트웨어 원칙을 트레이딩에 가져오기

현대 소프트웨어 개발은 철저히 테스트된 구성 요소의 추상화, 단순화 및 재사용성에 기반을 두고 있습니다. 이 원칙은 디지털 세계의 거의 모든 측면을 지배합니다. 차를 운전할 때 여러분은 무의식적으로 여정을 더 안전하게 만드는 수십 개의 안전 시스템에 의존합니다 - 안티록 브레이크가 어떻게 작동하는지 이해할 필요가 없습니다.

그러나 트레이딩에서는 종종 잘못 개발된 맞춤형 솔루션에 의존하면서 힘들게 번 돈으로 시행착오를 거쳐야 한다는 것이 받아들여지고 있습니다.

우리는 이러한 근본적인 문제를 해결하는 솔루션을 목표로 합니다: 코딩이나 복잡한 워크플로 없이 자동화 트레이딩 전략을 생성하고 구현할 수 있는 중앙 집중식 도구. 우리의 새로운 제품인 Expert Advisor Builder는 트레이딩 복잡성을 간단한 구성 매개변수로 완전히 캡슐화하고 추상화하는 정교한 소프트웨어 프레임워크를 사용합니다. 코드를 작성하는 대신 실제로 중요한 것에 집중합니다: 트레이딩 로직 자체. 예를 들어 기술 지표를 사용하고 싶다면 이미 복잡한 소프트웨어 프로젝트에 코드 줄을 추가하는 대신 입력 매개변수를 구성하기만 하면 됩니다.

MQL 프로그래밍 언어와 일반적인 트레이딩의 엄격한 단순화와 추상화를 통해 일반적으로 트레이더에게 장벽을 만드는 컴파일 단계를 제거했습니다. 이러한 단순화에도 불구하고 기능적 제한은 거의 없습니다.

최종 결과는 우아합니다: 복사-붙여넣기 코딩이 아닌 입력 매개변수를 통해 완전히 사용자 정의할 수 있는 미리 컴파일된 범용 트레이딩 알고리즘으로 작업합니다. 이 접근 방식은 맞춤 개발과 관련된 전통적인 복잡성, 비용 또는 위험 없이 전문가 수준의 자동화를 제공합니다.

1단계: Expert Advisor Builder - 지금 이용 가능!

좋은 소식: 이 단계는 이미 완료되었으며 오늘날 트레이더들이 이용할 수 있습니다!

FEA Trading은 이미 앞서 소개한 범용 알고리즘을 활용하는 현재 솔루션인 Expert Advisor Builder를 통해 기초 시스템을 제공합니다. 이 범용 알고리즘은 전체 트레이딩 로직과 MQL4 및 MQL5 프로그래밍 언어를 추상화합니다. 경험 많은 트레이더에게 이것은 광범위한 자동화 가능성을 열어주며 잘 확립되고 수용되었습니다.

워크플로는 세 가지 간단한 구성 요소로 이루어져 있습니다:

• Expert Advisor Builder 웹 애플리케이션: 브라우저에서 직접 직관적인 웹 애플리케이션에 액세스하세요. 여기서 시각적 인터페이스를 사용하여 트레이딩 로직을 설계할 것입니다. 생성하는 각 트레이딩 모듈은 완전하고 독립적인 트레이딩 전략을 나타냅니다.
• 텍스트 파일로서의 트레이딩 모듈: 전략은 실행에 필요한 모든 매개변수와 로직을 포함하는 간단한 텍스트 파일로 내보내집니다. 이 모듈은 완전히 투명하며 전략의 모든 측면이 보이고 편집 가능합니다. 숨겨진 구성 요소나 블랙박스 알고리즘이 없습니다.
• Expert Advisor Builder MetaTrader 애플리케이션: 이 강력한 애플리케이션은 MetaTrader 내에서 실행되며 트레이딩 모듈을 읽고 정의된 로직에 따라 거래를 실행합니다. MT4와 MT5 모두와 완벽하게 통합되어 전문가 수준의 실행 기능을 제공합니다. 모듈은 런타임에 동적으로 추가, 제거 또는 수정될 수 있습니다.

이 시스템의 아름다움은 단순성과 투명성에 있습니다. 직관적인 시각적 인터페이스를 통해 복잡한 다중 시간 프레임 전략을 생성하고, 정교한 위험 관리를 구현하고, 고급 기술 지표를 활용할 수 있습니다. 각 모듈은 독립적으로 작동하므로 간섭 없이 여러 전략을 동시에 실행할 수 있습니다.

은행과 헤지 펀드가 수많은 작은 트레이딩 알고리즘으로 다양화하여 자동화 트레이딩에 접근하는 방법을 배우려면 이것을 확인하세요.

2단계: AI 강화 Expert Advisor Builder - 곧 출시!

1단계를 달성함으로써 FEA Trading은 이미 뛰어난 시장 위치를 확립하는 솔루션을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 여정은 거기서 끝나지 않을 것입니다. 인공 지능(AI)이 매우 정교한 수준에 도달했기 때문에 다음 논리적 단계는 트레이딩 모듈을 생성하고 수정하는 데 도움이 되는 채팅과 같은 도우미를 포함하는 것입니다. AI 도우미는 간단한 서면 아이디어를 받아 몇 분 안에 완전히 기능하는 트레이딩 시스템으로 변환할 것입니다.

기술 세부 사항이 아직 완전히 정의되지 않았지만 접근 방식은 거의 확실히 검색 증강 생성(RAG) AI 프레임워크 구현을 포함할 것입니다. 이것은 기본 AI 기술이 트레이딩 프레임워크를 기반으로 트레이딩 전략을 구성하는 방법을 구체적으로 이해하도록 보장할 것입니다.

작동 방식

특정 트레이딩 모듈을 원한다고 가정해봅시다. 다음과 같은 문구로 AI 동반자에게 간단히 지시할 수 있을 것입니다:

“여러 시간 프레임에 걸쳐 세 개의 단순 이동 평균(SMA)을 활용하는 트레이딩 모듈을 만들어주세요: M15, H1 및 H4, 기간은 각각 14, 20 및 50입니다. 시스템은 M15 SMA가 H1 SMA 아래로 교차할 때 거래를 실행해야 하며, 거래당 계좌 자산의 1%를 위험에 빠뜨립니다. 각 포지션은 20핍 트레일링 스톱 로스로 보호되어야 합니다. 이 모듈은 EURUSD 통화 쌍에서만 작동해야 합니다.”

몇 초 후 이 명령은 새로운 트레이딩 모듈을 생성할 것입니다!

3단계: 자기 학습 및 자기 적응 자동화 트레이딩 시스템 - 최종 목표

최종 단계는 단연코 가장 흥미롭고 혁명적입니다. 이 단계가 끝나면 이전에 소개된 시스템이 문자 그대로의 명령을 받아들이고, 향상된 AI 기술로 트레이딩 모듈을 생성하고, 실제로 활성 트레이딩 모듈을 실시간으로 감독하고 최적화할 수 있을 것입니다. 이 수준의 자동화와 자기 적응은 수동 개입 없이 장기적으로 안정적인 자동화 트레이딩 솔루션을 만들 수 있는 옵션을 제공할 것입니다.

다시 말하지만 기술 구현의 세부 사항은 아직 완전히 정의되지 않았습니다. AI 분야가 빠르게 발전하고 있기 때문에 구현 시점까지 고급 AI가 머신 러닝 기반 알고리즘의 역할도 대신할 수 있을 가능성이 있습니다.

얼리 액세스를 원하시나요? **뉴스레터를 구독**하여 이 혁명적인 AI 트레이딩 시스템이 이용 가능해질 때 가장 먼저 알아보세요!

실제 비전

AI 도우미에게 특정 자산을 거래하도록 간단히 지시하기만 하면 됩니다. 예를 들어: “최대 15% 드로다운으로 M15 시간 프레임에서 EURUSD를 거래하세요.” 이 간단한 목표 정의를 기반으로 시스템은 트레이딩 모듈을 만들고 실행하고 최적화하여 가능한 한 빨리 이 목표를 달성하기 시작할 것입니다. 자기 학습 특성으로 인해 시스템은 초기에 저지른 실수로부터 학습하고, 성능이 저조한 전략은 자동으로 무시하면서 기능적인 전략을 촉진할 것입니다.

기관 기술을 모두에게 접근 가능하게 만들기

MetaTrader 5는 외환 및 CFD 트레이딩을 위한 표준 플랫폼으로 널리 알려져 있습니다. 그러나 기술적으로 실제 주식과 상품을 거래할 수 있기 때문에 위에 설명된 시스템은 전체 포트폴리오 관리 팀의 작업을 대신할 수 있을 것입니다.

이와 같은 기술 시스템은 이미 존재하지만 엄청난 복잡성과 선행 개발 비용으로 인해 이러한 시스템은 일반적으로 은행 및 투자 펀드와 같은 대규모 기관에서만 이용할 수 있습니다. 우리의 경우 주요 차이점은 이 기술을 일반적으로 독립적으로 이러한 시스템을 구현할 여유가 없는 여러분과 소규모 기관에게 제공한다는 것입니다. 우리는 본질적으로 기관급 포트폴리오 관리 기술을 더 넓은 시장의 모든 사람에게 접근 가능하게 만들고 있습니다.

미래에 이것이 중요한 이유

AI 기술과 자동화 트레이딩의 융합은 금융 기술 부문에서 가장 중요한 기회 중 하나를 나타냅니다. 우리는 단순히 또 다른 트레이딩 도구를 만드는 것이 아니라 - 소매 트레이더와 대규모 기관 간의 경쟁의 장을 평준화하는 접근 가능한 지능형 트레이딩 자동화의 새로운 시대를 위한 기초를 만들고 있습니다.

FEA Trading 소개

FEA Trading은 보조 트레이딩 도구부터 완전한 자동화 시스템까지 모든 것을 제공하는 MetaTrader 4 및 5 플랫폼을 위한 프리미엄 자동화 트레이딩 솔루션 개발을 전문으로 합니다. 우리의 포괄적인 리소스는 트레이더가 쉽게 이해하고 구현할 수 있는 사용자 친화적인 설명과 엄격한 기술적 정확성을 혼합합니다.

FEA Trading에서 우리는 트레이딩 능력을 향상시키고 알고리즘 트레이딩 전략에 능숙해지는 길을 지원하는 데 전념하고 있습니다.

트레이딩을 자동화하고 싶으신가요?

MetaTrader 4 및 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 소프트웨어로 여정을 시작하세요.

Expert Advisor Builder는 지금 이용 가능하며, AI 강화 기능은 곧 출시됩니다. 트레이딩 자동화의 미래를 기다리지 마세요 - 그것을 만드는 데 참여하세요!